账务管理 爱被打了一巴掌 2022-09-26 00:26 108阅读 0赞 首先财务部确认业务单据，拉取已经审核的进货单，然后看看进货价格与合约价格是否一致，不一致找采购部确认，没问题后就确认进货单，然后记录供应商应收报表。 供应商一般都有对账日期，快到期了，财务部就统计业务数据，然后生成报表，报采购部审核。采购部看看是否正确，正确了签字，进入下个步骤。 采购部确认后让财务部老大看下。老大感觉没问题后，就发对账单给供应商，供应商有问题了，再找这2个部门进行沟通。没问题就把发票寄过去，财务部收到发票填写付款单，并打钱过去。 实际的付款单是这个样子的： 1，发票明细，填入费用类型，发票，跟来源单号，费用，写上费用单明细，预付款单，抵扣货款单，还有付款方式。 实付=实付货款-费用-预付-货款 2. 供应商有3个协议，贸易协议，特价协议，联销协议，用处分别是确认商品价格，确认促销时候的价格，确认返利的比例。 供应商合同，主要包括各种费用，如销售返利，进货返利，进场费，广告费，管理费。 费用模型： 固定类与非固定类， 固定类跟实际的业务没多大关系，如进场费，广告费，过节费。 提成类的：在签订合约的时候需要设计计算方案。 提前付款折扣，只要商家提前付款给供应商，就会有对应的折扣。保底提成类的， 经销，代销，联销的区别，付款的时间不一样，第一个是收到发票后才给钱，第二个按数量拿钱，第三个是按金额拿钱。
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