年结2 - S4财务会计(FI)年结解析 - FAGLGVTR / AJAB

电玩女神 2023-01-10 05:26 269阅读 0赞

### 文章目录 ###

*  一、S4财务会计(FI)年结概述
 *  二、S4财务会计(FI)年结解析
 *   *  2.1 余额结转-FAGLGVTR
     *  2.2 资产年度结转-AJAB
     *  2.3 审计调整-F-02

# 一、S4财务会计(FI)年结概述 #

财务的年结步骤一般在最后一个期间的月结期间完成。  
财务会计(FI)年结主要内容包括：余额结转、资产年度结转。

S4和ECC的财务会计(FI)年结相比，S4进行了简单的操作简化，为用户操作提供了极大的快捷性和便利性。从年结过程中我们感受下S4 提出的 Simple Finance / Best Practice的冰山一角。  
ECC财务会计(FI)年结解析参考如下链接：  
[https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/113056559][https_blog.csdn.net_wangjolly_article_details_113056559]

# 二、S4财务会计(FI)年结解析 #

财务会计(FI)年结进行如下操作：  
余额结转：包括供应商/客户余额结转、总账年度余额结转、更改资产年度。  
资产年度结转：资产年度结转。

## 2.1 余额结转-FAGLGVTR ##

T-CODE: FAGLGVTR  
对应路径：会计核算>财务会计>总账>期间处理>关账>结转  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 1]  
该步骤包含客商余额结转、总账年度余额结转、资产年度更改。  
其中：

*  BS科目余额直接结转到下一财年，作为期初科目余额；
 *  PL科目余额结转到留存收益科目；

结转完成数据验证：

*  FAGLB03 科目余额查询
 *  FD10N 客户余额查询
 *  FK10N 供应商余额查询
 *  FAA\_CMP 资产年度查询

【**注意**】如果不进行年结，除了上述几项期初余额不会结转到下一年度，不能体现期初余额外，资产购置也不能在新一会计年度实现。

## 2.2 资产年度结转-AJAB ##

T-CODE: AJAB  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 2]  
执行 资产年度结转前，必须保证本年度所有资产相关的操作都完成，包括资产购置、折旧、清理、报废。  
一旦完成本年度的资产余额结转，资产的相关操作都不能在本年度实施。

## 2.3 审计调整-F-02 ##

T-CODE: F-02  
余额结转操作完成后，因审计的要求需要账务调整，但不反映在本年度内只需体现在下一年的年初余额，可在F-02凭证录入中操作。  
**因最大默认期间是12，录入凭证时必须修改期间**  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 3]  
**凭证保存后，余额将自动结转至下一年，无需再做一次余额结转**

[https_blog.csdn.net_wangjolly_article_details_113056559]: https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/113056559
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