S4 HANA CO和FI自动集成：成本对象（成本中心、内部订单、WBS及获利能力段等）重过账业务实践 - KB11N

╰+哭是因爲堅強的太久メ 2023-01-06 14:57 252阅读 0赞

### 文章目录 ###

*  一、成本对象重过账概述
 *   *  1.1 优缺点分析
     *  1.2 对FI（财务会计）的影响
 *  二、成本对象重过账实操及生成FI凭证
 *   *  2.1 实操数据准备
     *  2.2 成本对象重过账-KB11N/KB13N
     *  2.3 生成FI凭证
     *  2.4 凭证拆分关键配置点
     *   *  2.4.1 定义零余额清算科目

# 一、成本对象重过账概述 #

成本对象包括成本中心、内部订单、WBS及获利能力段等。  
成本对象重过账指的是将计入成本对象的费用部分或全部转移另外一个或多个成本对象中。  
成本对象重过账的实质是成本在不同成本对象间的流动，一边是发出方，另一边是接收方，成本在CO内部流动。

【**注意**】针对成本对象进行重过账，可能是如下情形：

*  费用计入错误的成本对象
 *  费用计入成本对象后，业务部门希望转移部分或全部到另外的成本对象

## 1.1 优缺点分析 ##

优点：可以自由分配转移金额，从而实现灵活的转换相关费用。发送方和接收方使用相同成本要素（初级、次级），类似分配循环  
缺点：成本对象或成本要素较多，相关费用的专业将会非常繁琐，无法更有效满足企业较复杂成本核算需求

## 1.2 对FI（财务会计）的影响 ##

S4中CO和FI是实时集成的。  
成本对象中无论初级或次级成本要素进行重过账时，FI凭证分录如下：  
**Dr：初级成本要素/次级（任意成本对象-接收方）**  
**Cr：初级成本要素/次级（任意成本对象-发送方）**

ECC中并没有实现CO和FI的实时集成，需要进行如下配置  
路径：IMG>财务会计（新）>财务会计全局设置（新）>分类账>财务会计核算控制的实时集成>定义实时集成的变式  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center]  
变式：0001。  
成本对象中的费用发生跨公司代码、跨功能范围和跨利润中心的移动，生成FI凭证  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 1]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 2]

# 二、成本对象重过账实操及生成FI凭证 #

成本对象重过账  
T-CODE: KB11N  
以成本中心重过账为例

## 2.1 实操数据准备 ##

功能范围和利润中心都不同

T-CODE: KS03 成本中心主数据  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 3]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 4]

T-CODE: S\_ALR\_87013611 查询成本中心费用  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 5]  
成本要素：6600230402 计入费用666  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 6]

## 2.2 成本对象重过账-KB11N/KB13N ##

成本中心：2100000189 成本要素：6600230402  
转移费用到成本中心：2100000185  
T-CODE: KB11N  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 7]  
点击过账  
![在这里插入图片描述][2021011422590061.jpg_pic_center]  
T-CODE: KB13N 查询CO凭证  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 8]  
T-CODE: S\_ALR\_87013611 查询成本中心费用  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 9]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 10]

## 2.3 生成FI凭证 ##

T-CODE: KB11N费用转移时，S4中自动生成FI凭证

T-CODE: KB13N 查看CO凭证  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 11]  
路径：菜单-》转到-》FI/CO凭证  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 12]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 13]  
双击会计凭证  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 14]

## 2.4 凭证拆分关键配置点 ##

启用凭证分割情况，利润中心相关配置如下

<table> 
 <thead> 
  <tr> 
   <th>配置项</th> 
   <th>T-CODE</th> 
   <th>路径</th> 
  </tr> 
 </thead> 
 <tbody> 
  <tr> 
   <td>定义零余额清算科目</td> 
   <td>GSP_KD</td> 
   <td>IMG&gt;财务会计&gt;总帐会计&gt;业务交易 &gt;凭证拆分 &gt;定义零余额清算科目</td> 
  </tr> 
 </tbody> 
</table>

### 2.4.1 定义零余额清算科目 ###

![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 15]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 16]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 17]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 18]

[watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center]: /images/20221119/9918d33dc16441af8667e380db6f3e0d.png
[watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 1]: https://img-blog.csdnimg.cn/20210114224323990.jpg?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY=,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center
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[2021011422590061.jpg_pic_center]: https://img-blog.csdnimg.cn/2021011422590061.jpg#pic_center
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