月结GR/IR重分类

深碍√TFBOYSˉ_ 2022-03-26 01:16 247阅读 0赞

看了一篇SAP剑客的的月结，但实际情况和我们不一样。

我们的GR/IR为负债类科目 2202 ，也就是说归于应付账款科目。

**关键点：未做发票。（如果做了发票，GR/IR最后会转成应付账款，就没有后面的事了）**

但从SAP剑客描述上看，GR/IR 应该是资产类科目。

收货： 借： **原材料**  贷：**GR/IR**  ,只有GR/IR 为资产类科目，一正一负，资产才为零

![20190114212153642.png][]

按照SAP剑客讲的，F.19 月结后会转成： **应付账款-暂估** ， 结果就是 **资产** 100 **应付账款-暂估** 100 （在资产负债表上都体现为**应付账款**），不然的话，就会资产为0 ，负债为0 。

我们企业：

GR/IR为负债类科目(2202)，收货之后 不做F.19 也会是 **资产**100 ，**应付账款** 100  （因为GR/IR也是2202开头，所以，无论是应付账款-暂估，还是 "GR/IR"在资产负债表上都体现为 “应付账款”）。

那是不是就不需要 F.19月了呢，看了系统发现最后还是把 “**GR/IR**” 转成  “**应付账款-暂估** ”了（可能科目看上去不对吧）。

所以：SAP剑客是把资产类转成 应付账款-暂估，是从*资产到负债*的转换。

我们是：***负债到负债***的转换

在月底把ＧＲ／ＩＲ　转到　应付暂估了，下月底是要冲回的（Ｆ．１９　会自动做？？）

因为：下个月发票会来，它要从GR/IR，你GR/IR不冲回的话余额为０了，发票怎么冲 GR/IR．

问题：配置上要怎么处理？　（特别是应付暂估科目在哪里配）

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F.13 GR/IR清帐。

做发票 GR/IR会自动清帐么？待验证

<table> 
 <tbody> 
 <tr> 
 <td style="vertical-align:middle;width:54pt;">&nbsp;</td> 
 <td style="vertical-align:middle;width:92pt;">&nbsp;</td> 
 <td colspan="4" style="text-align:center;vertical-align:middle;width:385pt;">FS10N(借/贷/余额/累计余额)</td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="vertical-align:middle;">&nbsp;</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">业务</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">GR/IR(1月)</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">GR/IR(2月)</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">应付暂估(1月)</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">应付暂估(2月)</td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="vertical-align:middle;">1月3日</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">期初</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/0/0/0</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/0/0/0</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/0/0/0</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/0/0/0</td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="vertical-align:middle;">1月5日</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">采购入库100</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/100/-100/-100</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/0/0/-100</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/0/0/0</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/0/0/0</td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="vertical-align:middle;">1月8日</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">采购入库50</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/150/-150/-150</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/0/0/-150</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/0/0/0</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/0/0/0</td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="vertical-align:middle;">1月10日</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">5日的来20发票</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">20/150/-130/-130</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/0/0/-130</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/0/0/0</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/0/0/0</td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="vertical-align:middle;">1月31日</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">月结GR/IR重分类</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">150/150/0/0</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/130/-130/-130</td> 
 <td style="vertical-align:middle;">0/130/-130/-130</td> 
 <td style="vertical-align:middle;"> 130/0/130/0 </td> 
 </tr> 
 </tbody> 
</table>

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GR/IR每个月1到30号看都有余额，但是月底一执行重分类当月就看不到，看到下个月就有了。

应付暂估恰恰相反，本月1到30号累计余额都为0（余额也有，跟上月金额相反），月底GR重分类，就有余额了（金额=本月余额不是累计）

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