出具发票_为跨公司销售做公司间发票

ゝ一纸荒年。 2022-03-17 08:44 266阅读 0赞

# 出具发票\_为跨公司销售做公司间发票 #

by [枫竹丹青][Link 1] ⋅ [1 Comment][]

[https://www.fenginfo.com/2655.html][https_www.fenginfo.com_2655.html]

## 一．说明 ##

在SAP中，两个公司间可以进行跨公司销售业务，也就是在一张销售订单中，A公司对客户销售，但由B公司出货，这就涉及到两个结算：A公司向客户出具发票；B公司向A公司出具公司间发票。

对于公司间发票，也是使用T-CODE：VF01参照交货单创建，不过需先向客户开发票后，才能开具公司间发票，也就是需要用VF01参照交货单先后开出两张不同类型的发票。对于公司间发票，与普通发票一样，也涉及到发票类型、销售范围、付款方、定价等数据，但数据来源与普通发票并不一样，具体见下表述。

当开出公司间发票，收票方（上述A公司）还需要进行发票校验（收入发票），两个步骤相互独立。实际业务场景中，可通过IDOC配置实现收入发票自动记帐，如未配置IDOC，则收票方需手工创建相关凭证。

## 二．参考单据及相关配置 ##

本文参考的是一张跨公司销售订单，订单类型为TA（英文），销售组织C200隶属于公司代码C200，发货工厂C100则隶属于公司代码C100，订单参见《[销售订单\_跨公司销售][Link 2]》。在公司代码C200做完向客户开票后，公司代码C100需向C200开具公司间发票。

公司间发票的类型，是在销售订单类型配置中指定，在销售类型的条目明细的开票组下的“公司间出具发票类型”就是指定公司间发票的类型，配置参见《[定义销售凭证类型(Sales Document Types)][Sales Document Types]》，也可以用IMG路径“销售和分销→开票→公司间出具发票→定义公司间开票的订单类型”（SM30维护视图V\_TVAK\_IV），维护界面如图 1所示，由此可知公司间发票类型是IV。

![image001.jpg][]

图 1 设定公司间发票的发票类型

公司间发票的销售范围和付款方，不能从销售订单中获取，而是在后台配置中指定，销售范围参见《[为工厂分配用于公司间开票的销售范围][Link 3]》，本例为工厂C100的分配的销售范围（销售范围、分销渠道、产品组）是C100、D1、C1；付款方参见《[给销售组织分配内部客户号][Link 4]》，本例为销售组织C200分配的客户号是FC200，并且维护销售范围C100、D1、C1的销售视图，此客户是内部结算客户，更多信息参见《[客户主数据\_示例4\_内部公司结算][4]》。

能够正确的确认定价过程，涉及到两个配置：

*  发票类型对应的“凭证定价过程”条目值，可从定义发票类型配置中获取，位置在类型明细的“帐户确定/定价 → 凭证定价过程”条目，参见《[定义发票类型(Billing Types)][Billing Types]》，也可以从IMG路径“销售和分销→基本功能→定价→定价控制→定义并分配定价过程<给出具发票类型分配单据定价过程>”（SM30维护视图V\_TVFK\_PR），本例发票类型IV的值为“I 公司间出具发票”。
 *  将销售范围、发票的凭证定价过程、客户的定价过程等三项五个数据作为一个组合，分配一个定价过程，配置参见《[销售定价过程的确定][Link 5]》。销售范围（销售范围、分销渠道、产品组）是C100、D1、C1，发票的凭证定价过程是“I公司间出具发票”，客户的定价过值为“1 标准”，分配的定价过程是“ICAA01 公司间出具发票”。

能否创建公司间发票，也可从交货单数据表LIKP中查看，如果满足数据要求，则可以创建，否则不会，其中字段FKAIV是公司间发票类型，字段VKOIV、VTWIV、SPAIV是用于公司间发票的销售范围（销售组织、分销渠道、产品组），字段KUNIV是公司间发票的客户（付款方）。如果配置无误仍旧无正常数据，则需查看付款客户是否正确维护销售视图。

此例含有IDOC配置，能够自动生成收入发票过帐，为此需维护发票相关的输出条件记录，参见《[为IDOC维护发票输出记录][IDOC]》。

## 三．操作 ##

公司间发票与普通发票的操作类似，可参见《[出具发票\_参考交货向客户出票][Link 6]》，本文只描述特定的信息。 在用VF01参照交货单创建向客户的发票后，再次执行VF01参照交货单创建，如图 2所示。

![image002.jpg][]

图 2 VF01参照交货单创建

按下回车键进入到发票概览界面，如图 3所示，可见到发票类型是IV，付款方的客户号是FC200。

![image003.jpg][]

图 3 发票概览

转至抬头的抬头标签页如图 4所示，可见到销售范围。

![image004.jpg][]

图 4 抬头\_抬头标签页

进入项目明细，在条件标签页下，如图 5所示可见到各定价元素，点击下部的“分析”按钮（![analysis_icon_zh.jpg][]），如图 6所示则可以看到定价过程是“ICAA01 公司间出具发票”。

![image005.jpg][]

图 5 项目明细\_条件标签页

![image006.jpg][]

图 6 项目定价过程信息

以上完成，点击保存按钮（![save.jpg][]），公司间发票生成，本例是由于发票类型IV中的过帐冻结标志是非选中状态，故立即生成会计凭证而不再需要VF02过帐的步骤。

## 四．凭证流及输出信息 ##

在前台执行VA03输入销售订单号，点击显示凭证流按钮（![document_flow.jpg][]）可见到其凭证流，如图 7所示有两张发票，其中一张是对客户开具发票，另一张则是公司间发票。

![image007.jpg][]

图 7 从销售订单查看凭证流

在前台执行VF03，输入公司间发票号进入，点击菜单“转到→表头→输出”，可见到输出的类型的信息，对于IDOC收入发票过帐的查询，可参见《[查看公司间发票生成的IDOC凭证][IDOC 1]》。

![image008.jpg][]

图 8 查看发票输出信息

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二、参考文档

# SAP 公司间销售配置原理和步骤 #

2013年08月28日 19:50:59 [王小磊][Link 8] 阅读数：3660

公司间销售：  
所谓公司间销售就是公司BP01销售给客户，而发货方是公司BP0X，公司间销售时需要处理两张发票,一张是公司BP01开给客户的,一张是公司BP0X开给公司BP01的，也就是说，公司BP01对客户产生应收，公司BP0X对公司BP01产生应收，同时公司BP01对公司BP0X产生应付。

配置原理：  
公司BP0X开给公司BP01的发票的标准配置是IV，其计算是使用的价格就是IV01或IV02(分别参考PI01和PI02).这张发票开出后,销售公司收到可以手工做张凭证:记对发货工厂的应付,销售成本和进项税.或者利用IV发票的特殊输出类型RD04由系统自动在开公司间发票时生成销售公司的会计凭证，或者在产生iv的同时透过idoc自动产生销售公司的应付。

配置步骤：  
1）建立客户主数据，方法是在供货公司B的下面建立一个客户，该客户的统御科目是公司间交易；  
2）给公司间出具发票分配订单类型，路径在SPRO—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—定义公司间开票的订单类型，也可以直接在销售—销售单据—销售凭证抬头—定义销售凭证类型中定义销售订单类型，定义时确定哪些单据类型可以和公司间销售联合使用，然后给该销售单据类型的配置：“出具发票—公司间出具发票类型”中分配一个公司间出具发票类型，标准的为IV；  
3）在“按工厂分配组织单位”中，为BP01、BP0X公司下的交货工厂分配销售区域，分配完成后，交货工厂才可以使用销售区域来处理公司间出具发票的业务；  
4）在“按销售组织定义[内部客户][Link 9]号”中，定义内部客户编号，内部客户编号代表在公司间销售处理中将要开票的销售组织；  
5）分配组织结构，将公司B的工厂分配到公司A的销售组织下面；  
6）定义定价过程，在公司间销售订单对应的定价过程中，需要将TSPP的“√”选中”；  
7）在“出具发票—出具发票凭证—维护开票凭证的复制控制”中，维护公司A出具给客户的发票到公司间发票的复制控制规则；  
8）物料的需求：需要在公司BP01和BP0X同时维护，同时需要在公司BP01对应的物料“销售视图1”中，将交货工厂维护为公司BP0X的工厂；  
9）在创建销售订单和交货单时，销售订单和交货的创建都需要在公司BP01的销售区域下进行，同时在销售订单中，需要在订单行项目层次，将交货工厂改为公司BP0X的交货工厂；  
10）交货完成后，需要根据交货单创建两张发票，可以用VF01或VF04选择不同的开票类型：“与交货相关”和“公司间出具发票”，分别给出具发票，前者由公司BP01给其客户，后者由公司BP0X给公司BP01。

公司间销售时需要处理两张发票,一张是销售公司开给客户的,一张是发货公司开给销售公司的.后者就被称为公司间发票标准的是IV,其计算是使用的价格就是IV01或IV02(分别参考PI01和PI02).这张发票开出后,销售公司收到可以手工做张凭证:记对发货工厂的应付,销售成本和进项税.或者利用IV发票的特殊输出类型RD04由系统自动在开公司间发票时生成销售公司的会计凭证.  
销售公司对制造公司的应付，系统可以自动产生的，就是产生iv的同时透过idoc可以产生应付  
使用标准的系统配置就可以，pi01和pi02是统计用的，pi01是基于数量的，pi02是基于百分比，标准的pricing procedure是rvaa01。只要订单中的交货工厂是跨公司的，pi01或pi02就会自动带出来。

转载自：[http://wenku.baidu.com/view/588af99a51e79b89680226fa][http_wenku.baidu.com_view_588af99a51e79b89680226fa]

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[Link 4]: https://www.fenginfo.com/2430.html
[4]: https://www.fenginfo.com/2297.html
[Billing Types]: https://www.fenginfo.com/1470.html
[Link 5]: https://www.fenginfo.com/1081.html
[IDOC]: https://www.fenginfo.com/2628.html
[Link 6]: https://www.fenginfo.com/1373.html
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[SD]: https://www.fenginfo.com/category/sap/sdlo/sdoper
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[VF01]: https://www.fenginfo.com/tag/vf01
[Link 8]: https://me.csdn.net/wanglei880526
[Link 9]: https://www.baidu.com/s?wd=%E5%86%85%E9%83%A8%E5%AE%A2%E6%88%B7&tn=24004469_oem_dg&rsv_dl=gh_pl_sl_csd
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