SAP现金管理（Cash Management）的常见问题

缺乏、安全感 2021-12-02 01:14 706阅读 0赞

在本篇博客中，我将介绍SAP现金管理的一些常见问题，例如ECC和S/4HANA的数据结构、Planning Date的计算、Planning Level的设定，以及有关FQM\_FLOW的更新等。

# 1. Cash Management的数据模型 #

Cash Management所属的component **FIN-FSCM-CLM**在S/4HANA上，其底层的数据模型也有了较大的变化，其对比如下 -

(可见在S/4HANA上，在DB层级数据模型进行了进一步的简化，将之间分散的FI、SD、MM数据整合到统一的FQM\_FLOW中)

<table> 
 <tbody> 
 <tr> 
 <td style="vertical-align:bottom;width:220pt;">&nbsp;</td> 
 <td style="vertical-align:bottom;width:69pt;">ECC</td> 
 <td style="vertical-align:bottom;width:272pt;">S/4HANA</td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="vertical-align:bottom;">Memo records</td> 
 <td style="vertical-align:bottom;">FDES</td> 
 <td style="vertical-align:bottom;">FDES</td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="vertical-align:bottom;width:220pt;">Totals records - Bank and clearing accounts</td> 
 <td style="vertical-align:bottom;">FDSB</td> 
 <td colspan="1" style="vertical-align:middle;">FQM_FLOW</td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="vertical-align:bottom;width:220pt;">Totals records - Customers / Vendors</td> 
 <td style="vertical-align:bottom;">FDSR</td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="vertical-align:bottom;">Line Items in SD Documents</td> 
 <td style="vertical-align:bottom;">FDS2</td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="vertical-align:bottom;">Line Items of MM Documents</td> 
 <td style="vertical-align:bottom;">FDM1</td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="vertical-align:bottom;">Line items from MM purchase requisition</td> 
 <td style="vertical-align:bottom;">FDM2</td> 
 </tr> 
 </tbody> 
</table>

# 2. Planning Date的计算 #

在流动性预测中，有关planning date的计算逻辑在[SAP NOTE 24883][]中有着详细的介绍。主要有以下几点需要注意：

*  Planning Date与Payment Term相关；
 *  Customer的Payment History可以影响Planning Date的计算；
 *  对于SD和Customer相关的planning date，其计算逻辑封装在function module - **PAYDAY\_DETERMINATION**中，可以通过debug此FM来了解planning date的计算过程。

# 3. Planning Level的决定 #

Planning Level主要受以下几个方面的影响：

*  主数据级别的planning level - 
    
     *  在G/L account的主数据上可以直接维护planning level ; 
     *  在Customer / Vender的主数据上可以维护planning group, 进而关联planning level.
 *  配置数据级别 - 
    
     *  可以根据不同的payment lock来设定不同的planning level;
     *  可以根据不同的特殊总账标识来设定不同的planning level;
     *  其他具体的设定规则，参见 SPRO >> ... >> Cash Management >> ... >> Structuring
 *  手动更改 - 
    
     *  当在配置中，设定planning level是可以edit时，在系统逻辑之外，user可以更改planning level。

设置planning level可以手动更改的配置点为：SPRO >> ... >> Cash Management >> ... >> Define Planning Group >> SCn

![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L25rR2F2aW5HdW8_size_16_color_FFFFFF_t_70][]

注意，不要将planning level设定冲突，例如不仅在customer的master data上维护了planning group，又在customer对应的reconciliation account上维护了planning level。

# 4. Cash Management与MM，SD的集成 #

在SPRO >> ... >> Cash Management >> ... >> Define Planning Levels for Logistics中，可分别为MM中Purchase requisition、Purchase order和SD的Sales Order定义相应的planning level。

在此处定以后，在PO或SO的创建过程中，便会自动生成相应的Cash Management条目（当然前提是Cash Management已经activated）。

（Internal ID 1 , 2, 3, 101是系统为MM和SD预定义的code）

![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L25rR2F2aW5HdW8_size_16_color_FFFFFF_t_70 1][]

# 5. S/4HANA上FQM\_FLOW没有自动更新 #

这也是较常见的一个问题，在S/4 HANA上，FQM\_FLOW的更新是通过一个event trigger的background Job进行的，其通过调用**FCLM\_FLOW\_BUILDER**来进行更新FQM\_FLOW.

因此，如果要保证自动更新FQM\_FLOW，则要保证这样一个background job已经成功schedule。

可以通过**SM36** >> Technical Job Repository 中对应的job FCLM\_FLOWBUILDER\_JOB是activated的状态。

在[SAP NOTE 2560395][SAP NOTE_2560395]中也对此问题有着解释。

![watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L25rR2F2aW5HdW8_size_16_color_FFFFFF_t_70 2][]

# 参考资料 #

*  [2560395 - Flow Builder: Setup Background Job listen to Event][SAP NOTE_2560395]
 *  [24883 - CMF: Determination of value/planning date][SAP NOTE 24883]

[SAP NOTE 24883]: https://launchpad.support.sap.com/#/notes/24883
[watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L25rR2F2aW5HdW8_size_16_color_FFFFFF_t_70]: /images/20211201/c64085e5c948415da85af6941a78f3c0.png
[watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L25rR2F2aW5HdW8_size_16_color_FFFFFF_t_70 1]: /images/20211201/fd3fc946f1854c998fc6603709d9d4d8.png
[SAP NOTE_2560395]: https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2560395
[watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L25rR2F2aW5HdW8_size_16_color_FFFFFF_t_70 2]: /images/20211201/588923b9c3b34c8a8d8376e7ed180d5c.png